Strategic Treasury

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财务主管的看法:集中化 (The Treasurer's Voice: Centralisation) 本月的读者调查重点是集中化,探索全球公司财务管理集中化的程度、过去有哪些因素可能延迟了计划以及仍将面临的挑战。

财务主管的看法:集中化

Helen Sanders - 编辑

(特约评论:法国巴黎银行客户咨询主管Filipe Simao和财资管理策略公司(Treasury Strategies Inc.)常务董事Monie Lindsey)

本月的读者调查重点是集中化,探索全球公司财务管理集中化的程度、过去有哪些因素可能延迟了计划以及仍将面临的挑战。由于恰逢假期,本调查只开放了很短的时间,但吸引了93份高质量的答卷。其中,63%代表了营业额逾10亿美元的公司。答卷来自各个地区,40%来自欧洲(包括中欧和东欧),20%来自中东,其余的为北美、拉丁美洲和亚洲。

1. 集中化财务管理

财务主管强烈倾向于尽可能地将他们的工作集中化。就融资、投资和外汇而言,相较于区域集中化,更偏好全球集中化。至于现金管理和银行连接,有同等比例的答卷者表示,他们已在这些方面实现了全球或区域集中化。法国巴黎银行客户咨询主管Filipe Simao评论道:

“虽然财务主管已设法在全球将融资和投资等活动集中化,但实践中在现金和流动性管理方面很难实现同等程度的集中化。例如,现金流预测是一个无法集中执行的操作,因为它要求当地业务单位的参与以及与这些单位的对话。在时区迥异的地区,也很难实现应付账款职能的集中化。”

32%表示已集中化全球现金管理的答卷者中,大部分为小企业和/或地域覆盖有限的企业。另一方面,仅有32%的答卷者表示在全球实现了集中化银行连接,虽然Filipe极力主张:

“银行连接显然对企业影响不大。企业可从降低技术成本和改善控制中获益,即便启动付款等其它财务工作仍然以分散的方式执行。”

结果反映了托收和支付仍是集中化最具挑战性的领域,特别是由于不同国家和地区的支付和托收方法各有不同。此外,这些领域往往与业务关系最紧密,因此往往存在组织上的困难。

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