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2015 年度中国财资实践颁奖典礼 2016年3月24日晚,由国际财资管理杂志中国团队所主办的2015年度中国财资实践奖颁奖典礼在上海中心落下帷幕!近50多名企业财务总监及相关管理人士齐聚一堂,一同见证了财资管理界“奥斯卡”的诞生,针对企业、银行和咨询顾问三大领域, 国际财资管理杂志共颁发六大奖项。

2015 年度中国财资实践颁奖典礼

2016年3月24日晚,由国际财资管理杂志中国团队所主办的2015年度中国财资实践奖颁奖典礼在上海中心落下帷幕!近50多名企业财务总监及相关管理人士齐聚一堂,一同见证了财资管理界“奥斯卡”的诞生,针对企业、银行和咨询顾问三大领域, 国际财资管理杂志共颁发六大奖项。

辉瑞全球共享服务中心亚太地区荣获2015年度中国财资实践奖最佳现金与流动性管理企业奖, 上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司荣获2015年度中国财资实践奖最佳专业风险管理顾问奖,大陆汽车投资(上海)有限公司荣获2015年度中国财资实践奖最佳运营资本管理企业奖,深圳市拜特科技股份有限公司荣获2015年度中国财资实践奖最佳解决方案奖,摩根大通银行(中国)有限公司荣获2015年度中国财资实践奖最佳货币市场基金管理银行,最后中国民生银行总行营业部将2015年度中国财资实践奖最佳投资银行奖收入囊中。

 

2015 年度中国财资实践奖最佳现金与流动性管理企业奖 获奖企业:辉瑞全球共享服务中心亚太地区

辉瑞公司是一家以研发为基础的全球生物制药公司,旨在应用科学和全球资源提高生命各阶段的健康水平和幸福感。其多元化的全球医疗保健投资组合包括人类和动物类生物小分子药物和疫苗,以及世界上许多最著名的消费产品。

辉瑞全球财务共享服务中心-亚太区是辉瑞的共享服务中心,位于中国大连,其目的是为集团在亚太地区的业务提供支持。辉瑞全球财务共享服务中心大连同时还为辉瑞的全球公司间结算提供支持。

辉瑞公司在亚太地区始终保持着大型制造和销售公司的地位,在中国有多家实体从事业务。由于其中国子公司的多数交易对象都是海外集团成员公司,因此各国的实体在付款和托收款方面往往需要往复进行多次交易,这样就要花费大量资源和管理时间,导致运营效率低下。

2014年中国监管政策出现变动后就有机会建立集中托收和支付系统,使自动化跨境现金交易和公司间外汇和人民币借贷交易成为现实。辉瑞公司抓住了这次机遇,与主要的赞助银行摩根大通建立了合作伙伴关系,其端对端交易申请也获得国家外汇管理局的审批。

在辉瑞公司和国家外汇管理局上海分局的多次沟通过程中摩根大通起到了促进作用,最终敲定了集中支付和托收架构并确保在整个过程中国家外汇管理局能够进行密切监督。辉瑞公司最终于2015年9月18日获得了国家外汇管理局的正式审批并于2015年11月中旬实施了首个代理交易(考虑了中国十月国庆节“黄金周”),这使辉瑞公司和摩根大通成为密切的合作伙伴,完成了包括开户和操作流程在内的所有文件准备工作。

跨境集中支付和托收解决方案使辉瑞公司能够:

  1.  在离岸净额结算架构模式的基础上集中了公司间的经常账户跨境交易并有效地利用了其资本。
  2.  通过交易对象进行交易。
  3.  提高集团层面的透明性。
  4.  在全球范围内提高了融资效率。
  5.  在中国使结算流程和风险控制成为标准化工作。
  6.  通过不同的银行管理外汇风险,增加了外汇竞价的灵活性。

端对端代理交易和国内现金池由辉瑞公司全球财务共享服务中心-亚太区(大连)受理,将辉瑞公司的七家中国实体公司现金流(包括支付和托收)与其全球网络进行无缝连接。

全球财务共享服务中心-亚太区(大连)同时对现金流和外汇风险进行预测,这大大集中和简化了操作流程,提高了辉瑞公司的运营效率并使流程变得标准化。

由于复杂性和跨职能的关系,在监管政策改变后实施新举措或许是一项艰巨的任务。辉瑞公司与摩根大通保持紧密合作,从国家外汇管理局获得了所有相关司法管辖区内的审批文件,辉瑞公司在大连、上海、苏州和广州的七家中国实体公司被纳入了公司的全球网络方案,因此可以实施跨境集中支付和托收解决方案。

辉瑞公司全球财务共享服务中心-亚太区(大连)通过实施可以密切地监控每一个端对端操作流程,为摩根大通提供强有力的专业支持,其中包括:

  1. 通过全球网络安排结算。
  2. 票据交付。
  3. 发起交易。
  4. 监管汇报。

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