Cash & Liquidity Management

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建立全球化财资管理系统 Kathy Hiebert 美国通用磨坊食品公司 国际财资管理部高级财务经理 高级财务经理 Kathy Hiebert 指出,作为美国众多知名食品品牌的生产商,通用磨坊久负盛名。但是,在两次大规模的 企业并购之前,它的国际活动相对有限。2011 年,通用磨坊收购了其酸奶产品广销 70 多个国家的法国优诺公司,接着于 2012 年收购了最初是多品牌家族企业的巴西 Yoki Alimentos 公司。由于这两次大规模企业并购的推动,通用磨坊 创建了一个全球财资管理组织,这个机构为其目前的国际活动和未来的目标提供了巨大支持。

建立全球化财资管理系统

 

Kathy Hiebert  美国通用磨坊食品公司  国际财资管理部高级财务经理

要点

  • 在 2011 年和 2012 年的两次大规模海外并购之后, 随着企业业务的日益国际化,美国通用磨坊食品公 司决定扩大其财资管理结构
  • 通用磨坊在其明尼苏达州总部最初的财资管理结构 基础之上再次增设了日内瓦区域财资管理中心
  • 日内瓦财资管理中心现在可以管理 12 种货币的 100 多个银行账户,它与一家主要银行和多家当地银行 建立了合作关系,同时还建立了一个内部银行系统, 将 SWIFT 系统与 SAP 结合使用
  • 本文介绍了通用磨坊从欧洲财资管理中心所获得的 巨大利益,并说明了未来规划的一些活动以及公司 想要在亚洲和拉丁美洲建立财资管理中心的意图

高级财务经理 Kathy Hiebert 指出,作为美国众多知名食品品牌的生产商,通用磨坊久负盛名。但是,在两次大规模的 企业并购之前,它的国际活动相对有限。2011 年,通用磨坊收购了其酸奶产品广销 70 多个国家的法国优诺公司,接着于 2012 年收购了最初是多品牌家族企业的巴西 Yoki Alimentos 公司。由于这两次大规模企业并购的推动,通用磨坊 创建了一个全球财资管理组织,这个机构为其目前的国际活动和未来的目标提供了巨大支持。

Kathy Hiebert

 

Kathy Hiebert 美
国通用磨坊食品公司
国际财资管理部
高级财务经理

Kathy Hiebert 现任美国通用磨坊食品公司国际财资 管理部高级财务经理。Kathy 于四年前加入通用磨坊,成 立了全球财资管理组织机构。她的主要职责包括建立国际 财资管理框架,以支持全球增长,流动资金 / 资本结构的 国际部署以及全球外汇风险管理。

在加入通用磨坊之前的十五年期间,她在美国商品 加工业巨头嘉吉公司和全球作物营养剂企业美国美盛公司 负责各种各样的财资管理工作,拥有丰富的财资管理经验。

 

早期的财资管理结构

在开始着手我们的全球财资管理项目之前,我们的 财资管理是由位于我们总部明尼苏达州的 10 位全职员工负 责。那时我们非常依赖本地的财务团队,它们在集团财资 管理的支持下于当地开展各种财资管理活动,但是我们在 美国境外并没有一个财资管理中心来支撑我们的国际运营。 在国内,虽然我们使用了一个财资管理系统(TMS),但 仍然是通过电子数据表来管理国际财资运营的。

虽然财资管理是一个专门的部门,但是国际财资管理 经理的角色却是财务流程的一部分。在收购了法国优诺公 司之后,我们认识到,只有引进专业财资管理技术,才能够满足我们财资管理活动日益增加的规模和复杂性需求, 这也是我为什么加入通用磨坊的原因之一。

建立世界一流的全球财资管理组织

全球财资管理项目的推行颇具挑战性,尤其是你根本 不知道应该从何处下手。我们的第一步就是制定规划,确 定我们未来财资管理组织的大概构架,这个项目最终可能 会采取“全天候式”的方法来管理流动资金和外汇风险, 同时为各个地区提供后援支持以确保业务的持续发展。除 了确定组织结构之外,我们还需要改进并统一我们的政策 及控制,同时最大限度地提高全球现金和风险能见度。

从组织的角度来看,我们的企业财资管理部门将负责 制定全球政策,监督我们在全球的财资管理活动,同时提 供业务咨询服务。我们始建于瑞士、后期迁移至亚洲和拉 丁美洲的区域财资管理中心将为相关地区的财资管理活动 提供支持、汇总数据并提供当地财资管理顾问服务。鉴于 财资管理资源有限以及当地的监管环境限制,我们还将继 续与当地财务团队合作,一起于印度等部分国家实施当地 现金管理活动,并通过我们的共享服务中心来确保交易执 行。

建立欧洲财资管理中心

我们采用分阶段方案建立我们的组织机构。2013 年, 我们创建了日内瓦财资管理中心,成立了一个可以实现地 区影响力、专业技术知识和活动集中化的组织机构。

在成立了我们的欧洲财资管理中心之后,我们开发了 一个更具强大的现金管理结构,并于后期运行 SAP 系统财资管理模块实现了全球财资管理技术框架。现在,我们的 日内瓦财资管理中心可以管理 12 种货币的 100 多个银行账 户。我们与一家主要银行建立了关键合作关系,并与多家 当地银行建立了其他方面的协作。我们将实体现金池与多 币种票面叠加相结合以提高我们在欧洲的运营实力,同时 将我们的外汇风险集中在一个法人实体内。

除了我们的资金池结构之外,我们还在这个区域的 SAP 功能基础之上运行了一个内部银行功能,后期我们进 一步提高了各方面的能力,包括贷款管理、应付账款和外 汇风险管理能力。我们还利用 SWIFT 系统提供一个连接我 们银行的单一通信渠道,包括账单检索和电子资金转账等。 SWIFT 系统与 SAP 系统的结合使用通过创建一个全球技术 及通讯框架对我们带来了极大的帮助,它可以为我们全球 所有的财资管理中心提供一个统一、协调、高效的基础平台。

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