Strategic Treasury

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初见端倪:时尚电商 Zalando 财资管理变革之路 科技是时尚电商 Zalando 的核心价值定位。我们利用尖端技术和大数据来触及并吸引客户,让他们可以在各种设备 便捷地畅游网站。我们为客户寻找并提供最新最全的时尚品牌,并通过高效的速递及客户服务打造高品质的客户购物体验。我们承诺使用最先进一流的技术和精密的分析方法提高包括财资管理在内的我们整个业务的竞争力和效率。

初见端倪:时尚电商 Zalando 财资管理变革之路

 

Marco Arosio   德国 Zalando 电子商务公司  财资管理部负责人Paola Andrea Jimenez  德国 Zalando 电子商务公司  高级财资管理经理

要点

  • 自 2008 年成立起,Zalando 公司的快速发展就迫切 要求于 2013 年开始扩建其财资管理部门并应用全新 的财资管理系统

  • 公司最初选择了 SAP 系统,后来又使用了欧洲市场 基础设施监管机构(EMIR)推出的报告系统

  • 高度的自动化和强大的控制力降低了运营风险,并 使得财资管理的运营仅需少量人力,这在没有 SAP 系统的时代是无法想象的

  • Zalando 公司现在对其所有银行账户以及自动化的资 金池流程和强大的付款审批流程都有一个单一访问 点和较高的能见度

科技是时尚电商 Zalando 的核心价值定位。我们利用尖端技术和大数据来触及并吸引客户,让他们可以在各种设备 便捷地畅游网站。我们为客户寻找并提供最新最全的时尚品牌,并通过高效的速递及客户服务打造高品质的客户购物体验。我们承诺使用最先进一流的技术和精密的分析方法提高包括财资管理在内的我们整个业务的竞争力和效率。

我们的价值定位是以客户便利为基础的,它使得 Zalando 公司在不到七年的时间内,从 2008 年的起步阶段一跃成 为 2015 年突破 30 亿欧元营业额的大企业。这样的发展速度和规模为我们的总部职能带来了包括财资管理在内的巨大要求, 财资管理技术必须要能够支撑快速发展的业务。2013 年,我们开始将 SAP 系统作为我们全新的财政管理技术平台,目的 是完善我们的财资管理团队以在满足当前需求的同时为我们的未来目标打好坚实基础。

 

财资管理组织及挑战

财资管理主要由我们的柏林总部集中负责,其职责涉 及现金管理、风险管理和债务融资等等。

在财资管理团队扩建初期,我们主要运营的是线下业 务流程。这对有效地监督和管理流动资金以及发现和规避 外汇风险带来了不小的挑战。同样,外汇交易也是分别纳 入交易平台以及我们的财资管理数据表中。在付款及现金 管理中,我们使用了大量的在线银行业务平台,这使得我 们很难及时掌握现金余额动态。

 

着手系统项目

当我们 2012 年加入该公司后,会计部门正在选择一 个新的系统。在评估流程之后,他们决定采用 SAP 系统, 该系统最初是用于会计核算和应收账款管理,然后是为了 实现付款流程的自动化。由于财资管理已经与 SAP 系统相 结合,且有许多潜在的资金流也在这个系统之中,因此, 考虑使用 SAP 系统来实现财资管理对我们来说也是非常合理的。但是,这并非一个默认的选择,而且我们也意识到 还有许多功能丰富的系统可以使用。因此,我们的财资管 理部门和信息技术部门共同协作,审核并评估了多种不同 系统的选择。

我们被部分财资管理系统的各种功能所吸引,但是我 们更担心的是有关整合及内部 / 外部通讯的潜在复杂程度。 因此,我们选择将 SAP 系统纳入我们的财资管理,因为它 可以满足我们的功能需求,也可以将我们各个业务的信息 进行顺利整合。

初步实施基本功能花费了不到一年的时间,而且自那 时起,我们已经进一步开发了系统的利用空间。2015 年, 我们采用了欧洲市场基础设施监管机构(EMIR)推出的报 告系统,对此我们曾考虑使用一个第三方工具,但最终我 们还是决定使用 SAP 系统。此外,我们还利用了一个先进 的网络服务技术链接到彭博资讯、SAP 系统及我们的交易 平台(360T)。

 

实际成果

与过去相比,采用一个强大安全的财资管理技术方案 使得我们能够管理规模更大且复杂程度更高的财资管理活 动。我们预计,如果没有 SAP 系统,现在我们可能需要两 到三倍的人力才能满足我们目前的财资管理需求。现在我 们可以自动校对并分析数据,并且实现内部与外部的无缝 连接。在实现高度的自动化和更强的控制之后,我们也降 低了运营风险。

具体来说,从现金管理的角度来讲,现在我们对所有 或者我们的银行账户有一个单一访问点和能见度,除此之 外,我们还拥有自动化的资金池流程和完善的支付审批流 程。通过全面的外汇评估功能以及我们整体财资管理解决 方案中的 360T 和彭博资讯平台,我们现在能够更容易发现 我们的风险、分析潜在的避险策略并实现自动化交易。该 系统可以支持我们财资管理政策中所有的交易类型。

 

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