Financial Technology

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一流财资管理技术的 数字化进程 达索系统是一家迅速发展的创新型企业,为 140 个国家 12 种行业的 190,000 名企业客户提供技术支持, 目前拥有一千万本地用户和一亿在线网络用户。集团司库系统采取了一些积极举措,优化方案以能够满足不断变化的需求,在帮助集团取得成功的道路上发挥着重要作用。2013 年,集团财资管理及融资部高级总监 John Colleemallay 介绍了他们的财资管理团队如何优化银行关系、建立有效现金池机制并开始实施一流技 术及流程的全过程。在本文中,John 继续探讨了财资管理系统通过引进一流技术在优化流程方面取得的巨大 进展,特别是充分利用了基于云的解决方案所提供的优势。

一流财资管理技术的 数字化进程

John Colleemallay  法国达索系统软件公司集团  财资管理及融资部高级总监

达索系统是一家迅速发展的创新型企业,为 140 个国家 12 种行业的 190,000 名企业客户提供技术支持, 目前拥有一千万本地用户和一亿在线网络用户。集团司库系统采取了一些积极举措,优化方案以能够满足不断变化的需求,在帮助集团取得成功的道路上发挥着重要作用。2013 年,集团财资管理及融资部高级总监 John Colleemallay 介绍了他们的财资管理团队如何优化银行关系、建立有效现金池机制并开始实施一流技 术及流程的全过程。在本文中,John 继续探讨了财资管理系统通过引进一流技术在优化流程方面取得的巨大 进展,特别是充分利用了基于云的解决方案所提供的优势。

 

要点

  • 为了确保一个统一可靠的信息视窗,达索系 统选择 Kyriba 平台作为其财资管理系统,之 所以选择 Kyriba 平台,是因为它是一个基于 云的解决方案。
  • 2014 年期间,我们分阶段实施了此解决方案 并将其与达索系统更广泛的技术框架相整合。
  • 一旦有文件传输至 Kyriba 平台,授权签署人 就会通过 3SKey 批准付款指令。
  • 未来规划包括使用中央数据库储存 KYC 信息 以确保信息安全,并实现银行手续费调整的 数字化变革等等。

 

基于云的核心基础设施建设

数据及流程的安全对于企业来说是重中之重,而 且我们始终坚持对金融流程进行全面监控,同时对余 额、流量及风险保持统一的能见度。鉴于这个项目的 复杂性、企业业务的全球化性质以及大量的银行、账 户及信息来源,使用一个唯一的财资管理系统(TMS) 对于确保信息的公开可靠来说至关重要。为了满足这 一要求,我们选择了 Kyriba 平台,它在功能性、可用 性以及综合性能方面拥有显著优势,更是一个基于云 的解决方案。这是一个很关键的标准,使我们在无需 依赖企业信息部门支持的情况下可以轻松地完成系统 的建立和维护,同时可以避免冗长的推倒重建般的更 新流程,更使我们始终都可以使用合规的创新型功能。

 

实施过程

2014 年,企业分三个阶段实施了这一解决方案, 并将其纳入更加广泛的技术框架,包括 SWIFT 系统 及企业 ERP 系统:财资管理(包括银行对账及账户 管理)、应付账款 / 付款以及应收账款 / 收款。该项 目能够取得成功的关键因素是建立了一支专业的内部 项目团队。由于 Kyriba 平台提供了专业资源为项目提 供支持,保障了团队在严格遵循项目路线 图的情况下 系统的解决我们的功能需求。团队成员来 自不同行业,包括信息技术,司库,会计以及合作银行的从业者, 因此我们有能力应用多种多样的专业技术。我们发现, 与现场安装系统相比,当实施一个基于云的技术方案 时,团队内不同行业发挥的作用有所不同,从以往的 经验来具体分析,信息技术行业专家在使用 Kyriba 平 台时更倾向于带动此类项目的发展,而财资管理行业 专家则全身心投入该项目的发展,从而始终确保我们 的战略目标及营运目标始终处于发展的最前沿。

由于我们拥有一支积极上进 的项目团队以及雄心勃勃的目标, 这一项目呈现出强劲的发展势头, 在三个月内,我们就在欧洲、中 东及非洲地区完成了业务部门的 初步建设,包括银行通讯系统(付 款及账单检索)和 ERP 系统的整 合。与其他项目不同,我们开发了内部 XML 文档格式标准(在这方 面已具有相当专业的技术),以满 足我们主要合作银行的特定需求, 同时也在一定程度上实现了所要 求的工作流程及报告的自动化。

在完成了第一阶段的实施之 后,我们开发了系统的实际应用功能,并将其全面接入企业,从而为 企业带来了巨大价值,包括在我 们的每个财务共享服务中心(SSC) 建立一个支付代理系统来完成集 中付款流程。业务部门将有效的 付款文件传输至相关区域的财务 共享服务中心,然后继续传送至 与每个财务共享服务中心相连的 支付银行,支付银行一般为可以 提供专业区域覆盖和技术的银行。 例如,我们统一了不同业务部门 的工作流程以及流程类型来实现 任何情况下由授权签字人实施的 双级审批制度。这一过程有点复杂,需要花一些时间说明白,但是, 在完成所有的初期配置流程之后, 我们现在通过 Kyriba 平台建立了 一个自定义工作流程及审批流程, 能够特别满足安全及审核要求。报 告也是需要开发的另一个重要领 域。与其他的财资管理系统一样,Kyriba 平台在其解决方案内部就有 一个报告套件,我们还需要开发 自定义报告流程来满足企业的特 别需求,比如报表管理等等。

法国达索系统软件公司简介

法国达索系统软件公司是一家 3D EXPERIENCE 技术开发企业, 致力于为企业和个人提供虚拟平台,以满足其持续不断的创新需 求。其全球领先的解决方案改变了产品的设计、生产及服务支持 方式。达索系统的协作解决方案也促进了社会创新、通过拓宽对 虚拟空间的利用,为现实世界带来进步。集团为来自全球 140 多 个国家所有行业各个规模企业的超过 190,000 名客户带来了巨大 价值。如需了解更多信息,请访问 www.3ds.com.

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