Financial Technology

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创建司库构架的能力 国家电网公司 Swissgrid 面临的难题是许多司库部门都熟 知的难题,即多银行连接与标准以及缺乏过程自动化。未来克服这些难题,Swissgrid 委托司库智能解决方案股份有 限公司(TIS)为其自动化、集成和安全问题提供支持,企业 融资、司库与税务主管在下文概述了相关内容。

创建司库构架的能力

 

Andreas Lützelschwab、 Swissgrid AG  企业融资、司库与税务主管

国家电网公司 Swissgrid 面临的难题是许多司库部门都熟 知的难题,即多银行连接与标准以及缺乏过程自动化。未来克服这些难题,Swissgrid 委托司库智能解决方案股份有 限公司(TIS)为其自动化、集成和安全问题提供支持,企业 融资、司库与税务主管在下文概述了相关内容。

关键点

挑战

  • 支离破碎的基础设施
  • 缺乏直通式处理
  • 较高的维护成本和资源需求
  • 安全问题

目标

  • 合理化和标准化银行连接
  • 实现高度的直通式处理
  • 自动化和标准化支付和账户报告流程 遵守国内外规范
  • 满足严格的安全要求
  • 利用供应商的专业知识,避免将大量资源用于系统维护

结果

  • 司库智能解决方案助力公司获得有信用的合作伙伴
  • 支付流程、现金流量状况和现金状况可视化
  • 符合国内外审计要求
  • 能够扩大司库运营,适应变化的监管政策和市场条件

司库组织和优先权

我们在 Swissgrid 设置了一个小型的司库职能部门,从前 台到行政办公室共有三人,管理人员办公室共有两人。我们 与五家银行保持合作,约保持 70 个银行账户。我们将 SAP 系 统作为我们业务的企业资源计划系统,其中包括交易管理器 和企业融资管理模块。

由于小型的司库团队职责不同,因此能实现现金和司库 的自动化管理对我们而言非常重要。我们在过去出现的问题 之一是需要在所有银行保留独立的电子银行业务系统,但每 家银行都支持不同的格式和安全协议。因此,我们在瑞士的 账号中使用了 FIDES,用于财务报表和付款。

这意味着我们不得不投入大量资源管理每个系统,这些 系统都不与 SAP 系统集成。付款凭证必须靠手工上传至相关 的银行系统并电子银行对账单上传至 SAP 系统。日常现金状 况和现金调整同样靠手工完成。进行相对简单的工作时在安全性、错误风险和资源量方面缺乏 直通式处理是我们关注的主要问题。

 

Swissgrid

Swissgrid 是瑞士国家电网公司, 其输电系统的容量可以确保瑞士高 压电网的安全、可靠、经济的运行。 公司位于劳芬堡、弗里克和普里伊 的电厂雇佣了来自 24 个国家的 400 多名高素质员工。

Swissgrid 是 输 电 系 统 运 营 商 欧洲网络的一个成员,同时负责欧 洲跨境电力交易的协调和电网使用 工作。公司由瑞士电力公司 Axpo Power、Alpiq、Alpiq Suisse、BKW Netzbeteiligung、Axpo  Trading、 CKW 和其他股东所有。

 

降低复杂性和多样性

因此我们决定为银行沟通和 SAP 系统集成实施更加高效和安全 的解决方案,我们的目标是提高安 全性和控制性,使流程标准化和自 动化并解放资源。我们考虑了一系列 供 应 商, 包 括 SWIFT 和 司 库 智 能解决方案股份有限公司在内的各种 解 决 方 案 供 应 商。 当 我 们 关 注 SWIFT 时,我们同时考虑了服务部 连接模式和云处理解决方案 Alliance Lite2。因为我们主要从事国内和欧洲 业 务, 因 此 我 们 无 法 充 分 获 得 SWIFT 为跨国公司提供的许多益处, 而且成本相对而言较高。

比较而言,我们寻找了一家提 供性价比较高的云处理解决方案供 应商,该解决方案支持瑞士支付要 求,可以无缝地管理转换格式。高 级的直通式处理对我们的各种付款类型至关重要,其中包括现金、供 应商和司库付款。这要求用两种方 式进行 SAP 集成以支持付款交易、 状态报告和账户财务报表检索。此 外,该解决方案还符合严格的安全 要求。

我们进行了详细的评价后决定 与司库智能解决方案股份有限公司 合作并使用其平台。该系统建立在 最先进的技术之上,可以通过供应 商进行管理,Swissgrid 不需要投入 资源。我们意识到该解决方案可以 使我们满足安全性、标准化、自动 化和集成的要求,司库智能解决方 案股份有限公司有专业的知识和跟 踪记录有效地为我们的业务提供支 持。

 

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