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2015 年度企业成就奖 获奖结果: 很难相信我在担任TMI编辑后不久推荐的TMI企业识别与编辑选择奖目前已经有10个年头,为银行、技术公司和咨询公司设立的该奖现在已是第17届。奖项和专业刊物虽少,但可以展示TMI在这些年的相同弹性、灵活性和活力。这主要是因为TMI有个非常好的团队,我们的读者、银行、技术和咨询合作伙伴,尤其是来自世界各地的企业司库可以通过文章、采访和案例研究共同分享经验和知识。我们感谢法国巴黎银行为2015年的颁奖活动提供的赞助,这反映出银行在司库职业促进最佳实践和创新的决心。

2015 年度企业成就奖 获奖结果

作者:Helen Sanders 海伦·桑德,编辑

很难相信我在担任TMI编辑后不久推荐的TMI企业识别与编辑选择奖目前已经有10个年头,为银行、技术公司和咨询公司设立的该奖现在已是第17届。奖项和专业刊物虽少,但可以展示TMI在这些年的相同弹性、灵活性和活力。这主要是因为TMI有个非常好的团队,我们的读者、银行、技术和咨询合作伙伴,尤其是来自世界各地的企业司库可以通过文章、采访和案例研究共同分享经验和知识。我们感谢法国巴黎银行为2015年的颁奖活动提供的赞助,这反映出银行在司库职业促进最佳实践和创新的决心。

自从引入企业识别奖以来,在过去10年中发生了很大变化, 但衡量创新和卓越的方式仍保持不变,即司库为企业贡献了什么价值? 企业融资、风险管理和现金与流动资金管理一直在司库职能中扮演着重要角色,流动资金和风险的重要性已被广泛认可。此外,企业司库的影响正在向相关领域扩展,如营运资本管理、金融供应链管理以及越来越多的商品风险管理。

这些奖项均被广泛认可和关注,争获这些奖也变得越来越激烈。企业司库和融资专家在2015年提交的所有文章都应符合获奖要求,我们还从企业司库、银行、供应商和咨询公司处收到了许多提交材料和提名。与往常一样,他们的能力都非常高,我们在此感谢所有人的参与,无论是亲自参与或代表客户参与的所有人。

 

司库集中化企业识别奖

 

授予美纳里尼集团

颁奖人:美纳里尼集团金融活动公司董事 Alessandro Nesti

TMI文章:美纳里尼集团现金管理的集中方式,版本234,2015年4月

 

制药公司美纳里尼集团自2012年就与合作伙伴银行意大利联合信贷银行保持着密切合作,从而密切了银行关系、集中了现金与流动资金管理,优化了财务流程,其中包括在东欧和意大利的主要市场。其目的是建立及时、 准确的现金控制可见性,提高金融效率,降低风险。 由于其与意大利联合信贷银行的合作, 美纳里尼集团使账户更加合理,通过零余额现金池保持平衡,实现现金的可见性和控制性。 美纳里尼集团现在正与银行合作,探索进一步扩大现金池的机会,包括俄罗斯在内构建一个高效的泛欧洲支付工厂。

 

企业融资企业识别奖

授予:丰田金融服务公司

颁奖人:资产负债表策略总监 Theodore Zarrabi

丰田金融服务公司希望扩大其现有的融资平台,以便在不断变化的监管环境中维持其领导地位,扩大投资者基础并发展创新的融资解决方案,以满足不断变化的投资者需求。

为此,企业司库采取了多方面的措施,其中之一是该行业的资产绿色债券,为丰田投资的混合动力汽车消费者提供融资。符合传统投资者和日益增长的社会责任投资者的需求,允许组织处理定价的负面影响,这伴随着三个超额认购的D&I债券、浮动利率商业票据计划和创新结构性票据,所有这些都是专门设计来解决投资者的需求。结果是获得更多的利益储蓄、稳定的资金基础和大部分新投资者。 最重要的是,丰田金融服务维护其作为创新者在金融服务领域的领导地位,强化了丰田企业对环境可持续发展、创新、多样性和社会责任等的承诺。

我们期待丰田金融服务能在未来一年更多地参与TMI。

 

支付方式企业识别奖

授予:阿提哈德航空公司

颁奖人:阿提哈德航空公司集团司库Adam Boukadida

和许多其他航空公司一样,阿提哈德航空公司的业务规模、复杂性和全球服务为支付和现金管理提出了更高要求,比其他企业更具有挑战性。阿提哈德航空公司运营的许多国家中银行和监管基础设施都相对落后,很难实现数字化和标准化,在支付方面相对处于开发的早期阶段。 事实上,阿提哈德航空公司运营的一些国家没有将全球认可的标准SWIFT用于银行业务、支付和消息传递上。

为了管理其复杂的支付需求,其选择了D + H全球交易银行解决方案(以前称为Fundtech),用于支付和连接。起初,该解决方案仅用于供应商付款,而后用于司库支付。 因此,阿提哈德获得了更多一致、健康和安全的支付处理方法、银行集成和连通性,同时也使银行关系和账户结构简化,提高了规模经济,优化了多余的余额。

我们希望在即将出版的TMI中更多地介绍阿提哈德航空公司项目。

 

司库技术企业识别奖

授予:阿斯利康公司

颁奖人:阿斯利康司库助理Cristiane Candeloro和Covarius总监Andrew Marshall

TMI文章:阿斯利康在线交易门户的优点,版本239, 2015年11月/12yue ,独立提交

阿斯利康对其复杂的司库技术基础设施感到自豪,其目标是尽可能实现高效和安全的流程。 一个关键的发展领域是FIS(前身为SunGard)短期现金管理门户(STCM)的实施,用于短期现金投资如货币市场基金。 最常见的一个目标实现投资门户的标准化以及多个基金和供应商的自动化交易,实现司库管理系统(TMS)的直通处理。 而交易将自动集成到司库管理系统中,这对阿斯利康非常重要,因为这样精简月末处理过程,减少了花费在整理、规范和协调月末报告的时间。以前,这些工作大约要花费两天,但现在这已经成为一个高效过程。 退税流程在过去也非常复杂,尤其是考虑到阿斯利康的复杂、多层退税计算结构。 Covarius咨询总监Andrew Marshall一直支持该项目,他评论到:

“当时我们审查了独立的货币市场基金门户,发现供应商在推销解决方案时倾向于前端功能和基金覆盖率,事实上,这并不是解决方案之间的真正区别所在。 相反,在集成、风险报告、后台处理如利息和退税等方面才是重要的区别所在”。

这仅仅是阿斯利康的创新举措之一,我们期待在2016年更多地讨论其成功之处。

 

风险管理企业识别奖

授予:Borealis

颁奖人:Borealis AG集团融资风险经理Koen Timmermans

TMI文章:管理商品风险、增加价值的五个步骤,版本239, 2015年11月/12月

企业司库越来越多地承担商品风险管理责任,Borealis在这方面是先驱,直接负责自2009年以来的大宗商品风险管理。 在文章中集团融资风险经理Koen Timmermans概述了其团队管理商品风险的五个步骤,这与其他形式的风险如外汇风险保持一致,他解释说

“考虑到巨大的市场波动,商品风险管理应该是纳入严重依赖大宗商品交易的企业司库管理首位。公司应该充分理解风险和生产奖励在大宗商品供应链的作用,特别金融价格风险管理在采购或销售活动超出正常范围的过程中”

他接着说:

“企业司库应完全承担这个责任,牢记自己在管理复杂、高价值金融风险、政策、流程、系统和报告中的专业知识。随着其功能随着时间不得发展,企业司库还需要建立关系,鼓励相关部门的沟通。 这样做企业司库才能增加企业价值,限制公司的价格波动”。

 

营运资本优化企业识别奖

授予:Joe & the Juice

颁奖人:Joe & the Juice财务总监Sebastian Vestergaard

TMI文章:通过有效的营运资本促进增长,版本237, 2015年9月

企业司库和财务总监都充分意识到管理营运资本对企业财务健康状况至关重要,

但通常很难知道从哪里入手,在哪里增加价值。 丹麦的Joe & the Juice公司在加强了营运资本管理的同时加强了金融基础供应链,这是其成功的关键。倡议的举措包括销售会员卡加速应收款、在所有商店实施高度自动化库存管理,与供应商和建筑公司建立战略伙伴关系。这些举措有助于保证质量、一致性和客户满意度,而且有助于管理营运资本。 银行合作伙伴SEB在促进其发展中发挥了关键作用,尤其是Joe & the Juice将业务扩展到北美和亚洲。

SEB交易服务主管Paula da Silva表示:

“Joe & the Juice在优化营运资本方面是个典型,显而易见的成功促使其加速增长。塞巴斯蒂安和其团队一直通过探索利用营运资本和流动性机会实现最佳实践,事实上他们也在寻求银行业合作伙伴双边融资。我们会将这种方法推荐给我们的客户,Joe & the Juice惊人的增长故事见证了它的成功”。

 

司库转换企业识别奖

授予:美国现代资产(Hyundai Capital America)

颁奖人:美国现代资产投资关系总监Frank Boroch

美国现代资产是Hyundai和Kia的美国融资子公司,2008至2009年经历了快速增长阶段,成为十大汽车贷款人,因此Hyundai和Kia经过重新设计产品线,成立了美国现代资产(Hyundai Capital America) ,获得了更多的市场份额。 根据详细的需求评估,企业司库从2012年以来一直从事一个多年计划,希望在八个特定专业知识领域重组司库功能。其目标是开发一个强大的风险管理框架,设立投资者和评级机构管理基础设施,制定人才发展和保留计划,以推广世界级的金融专业知识。

该计划已被证明非常成功, 计划专注于建立与外部利益相关者的关系,将美国现代资产的市场从新兴市场转变为投资级供应商。 2015年初, 标准普尔将美国现代资本升级为A,从而提高了其信用,降低了融资成本。

2016年,我们希望为读者提供关于美国现代资本转换项目和成果的更多信息。

 

现金管理企业识别奖

授予:World Vision International

颁奖人:World Vision International全球司库助理Ashwin Ramji

2015年,全球人道主义救援和宣传组织 World Vision International

在58个国家发起了一项银行合理化项目并委托强大的八国银行委员会实施代理银行网络和创新的现金管理解决方案,作为World Vision International运营的补充管理解决方案。企业司库非常清晰和准确地列举了满足人道主义和紧急救援行动的所有要求,其中包括高效的电子支付解决方案和产品,以便为当地雇员、现金投资解决方案和完整的现金可见性和控制以及为开发标准化全球记分卡提供支持。 我们期待在2016年在文章更加详细的介绍在世界World Vision International的项目。

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