Strategic Treasury

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司库: 从幕后到战略业务伙伴 北欧银行的研究表明司库将有一个光明的未来。我们调查了82家大型企业司库,采访了60多位财务总监和企业司库,发现了司库功能发生改变的原因以及到2017年将会呈现何种面貌。

司库:

从幕后到战略业务伙伴

Erik Zingmark 北欧银行现金管 理主管兼交易产 品副主管

 

北欧银行的研究表明司库将有一个光明的未来。我们调查了82家大型企业司库,采访了60多位财务总监和企业司库,发现了司库功能发生改变的原因以及到2017年将会呈现何种面貌。

我们与企业司库的交谈已清楚地表明,司库功能正在转型过程中。企业司库表示市场状况和市场方向表现出某些不确定性,他们对职业发展满怀希望,对自己为企业创造价值的能力深信不疑。我们明确地发现司库在一段时间内必须应对充满活力的宏观环境和不断提高的过程自动化,让我们期待未来的发展。

 

从幕后到台前

司库报告2017表明企业司库和财务总监一样需要认识到司库对战略决策制定过程的重要性。向企业提供建议目前是司库职能的关键部分,企业司库和财务总监预期在未来两至三年中司库的作用将会变得更加重要。

这并不意味着司库职能中的交易元素正在消失,约有60%的被调查者表示交易元素仍极为重要并将继续发挥作用,将重点放在提高效率上并不会使司库成为后台管理功能,企业重视并需要司库在特别涉及资金和风险方面的关键战略决策上给出建议。

 

广泛的职权范围

正如所预料的一样,司库的主要任务是确保获得现金和流动资金,获取的途径包括资金市场和资本市场以及利率和外汇风险管理。为了实现这些关键目标,司库需要有广泛的职权范围,包括向子公司提供内部银行服务、降低交易风险和监督贸易融资计划。

与司库强调风险管理保持一致,大型企业需要与银行合作对冲风险,尤其涉及利率和外汇风险。60%以上的司库预计在未来两至三年内仍会有大量的外汇和利率风险对冲。企业也希望对其客户的商品、流动资金和信用风险进行对冲。

司库参与程度下降的一个领域是贸易。我们的调查显示仅有三分之一的司库参与贸易,其主要目标通常是了解市场知识而非制造利润。

 

运营司库

司库必须从日益多样化的工作量中寻找更有效的运营方式以满足不断增长的需求。许多司库认为科技进步才是问题的关键,自动化和数字化可以使交易和沟通变得更容易、更有效。通过减少交易压力,司库可以根据经营战略将更多时间放在附加值上。

许多企业都希望通过司库集中化管理实现更高的效率,实现这一愿望的前提便是科技的发展。集中化管理可以使企业的财务状况一目了然,特别是在全球扩展后产生的复杂而分散的财务工作。

 

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