Financial Technology

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欧舒丹的 tm5 与付款方式: 一个真实的故事 欧舒丹集团牢牢植根于法国普罗旺斯地区,是一家全球 性的天然和有机化妆品及护理产品制造商和零售商。 集团产品组合拥有五个品牌,致力于开发和零售来源可靠的环保性高品质产品。目前,公司在全球拥有 2300 多家 精品店,员工 7000 多人,销售额超过 10 亿欧元。

欧舒丹的 tm5 与付款方式: 一个真实的故事

 

Martin Bellin ——Bellin GmbH 公司董事总经理

欧舒丹集团牢牢植根于法国普罗旺斯地区,是一家全球 性的天然和有机化妆品及护理产品制造商和零售商。 集团产品组合拥有五个品牌,致力于开发和零售来源可靠的环保性高品质产品。目前,公司在全球拥有 2300 多家 精品店,员工 7000 多人,销售额超过 10 亿欧元。

 

带有几个目标的财资管理挑战

为了支持欧舒丹集团的快速发展,财资管理部门把握需要, 决定在 2010 年实施新的财资管理系统。这个目标简单但具挑战 性,那就是改善和简化核心财资管理团队和集团子公司的日常 现金管理流程。

作为一家跨国公司,欧舒丹非常重要的做法是,把集团的 所有公司传来的全球金融信息归集在一个平台上并提供一个统 一的支付解决方案。为了实现这一目标,新系统需要一种完全 集成的解决方案,使得欧舒丹在世界各地的子公司可以使用它。

与此同时,新的财资管理系统必须涵盖从日常现金管理到 国际收支的全方位财资管理职能。由于欧舒丹在 30 多个国家拥 有 40 多家子公司,付款流程涉及全球 40 多家银行,有 20 多种 不同的付款格式,因此这是一个雄心勃勃的项目。简而言之, 他们需要一个系统,可在四个不同维度上处理交易,即多国和 多银行处理国内和跨境两种付款。

欧舒丹的一个要求就是“保持简单”,一个心愿就是“把 财资管理团队的工作热情传递到它所有的子公司。

 

连接 Bellin 的 SWIFT 决定

考虑到所有这些新的财资管理系统的要求,经过广泛的选 择过程,欧舒丹作出了两项重要决定。

首先,欧舒丹选择 Bellin 的 tm5 作为财资管理系统。欧舒 丹的司库 Samuel Antunes 解释道:“使我们信服的是这种完全 基于网络应用的用户友好界面。它使我们能够把它极好地本地 化,用于我们在世界各地的团队。它是司库人员为自己量身定 做的一个系统。这就是我们真正想要的。”

第二个重要决定关系到银行的连通性。欧舒丹期望所有奉 行最高安全标准的银行都拥有一个可靠的通讯系统。基于此, 他们选择了 SWIFT。

 

有计划、有组织地实施

欧舒丹的该项目的主题是“标准化、自动化和绩效”。

为了实现这一目标,他们确定了下列流程:

由 SAP 为批量付款生成支付文件,并自动发送到 tm5。由 于欧舒丹使用的 tm5 被托管在 Bellin 的数据中心,文件的安全 和及时传送可以通过集成的 tm5 服务得到加强。通过 tm5,用户 验证、授权然后经由 SWIFT 把支付发送到银行。银行经由 SWIFT 发送对账单给 tm5,tm5 再以适当的格式(MultiCash)把它们 输出到 SAP。

由于该项目的财资管理总部团队的资源有限,项目负责人 必须尽可能有效地协调不同的利益相关者。下面是当事各方之 间的任务分工的重点:

  • 子公司明确自身的需要,提供测试文件和测试用户。
  • 欧舒丹明确格式要求和与本地银行的连通。
  • 欧舒丹 SAP 团队设定格式。
  • Bellin 团队就总的财资管理问题提供建议和反馈并安装系统。他们也对银行系统进行预置并为该格式提供支持。

 

实施时间安排也很紧凑。2011 年,该系统在欧舒丹总部、 法国和比荷卢经济联盟实施,接着是 2012 年在西班牙、意大利 和香港实施。2013 年,在英国、德国、波兰、美国、加拿大和 日本实施。另一个重要的里程碑式的事件发生在 2013:在该年 年底,欧舒丹实现准备就绪加入单一欧洲支付区的目标!

欧舒丹子公司使用 tm5 对欧舒丹具有特别重要的意义。还 没有什么政策能驱使他们使用由中央司库提供的支付处理应用 程序。在每一种情况下,财资管理团队花时间展示本地管理的 可能性并使自己深信这种方法在替代过程中的优势。

到 2013 年底,仍有欧舒丹在不同国家的子公司尚未连接。 巴西、中国和瑞士的子公司将在 2014 年系统上线,而澳大利亚 和韩国的子公司将是在 2015 年系统上线。

 

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