Cash & Liquidity Management

阿尔塔纳集团的现金透明度与效率 阿尔塔纳最初是一家带有小化学 品部的制药公司,后来被出售 给奈科明公司。通过一系列的收购提振,阿尔塔纳重新把自己定位为特 种化学品公司。先前的财资管理功能仍存 于制药业务,因此新的阿尔塔纳需要建 立一个新的集团财资管理功能。在这篇 文章中,阿尔塔纳财资管理主管 Klaus Gerdes 描述了集团为支持新的业务而打 造财资管理系统(TMS)的经验。

阿尔塔纳集团的现金透明度与效率

 

Klaus Gerdes——阿尔塔纳集团财资管理主管

阿尔塔纳最初是一家带有小化学 品部的制药公司,后来被出售 给奈科明公司。通过一系列的收购提振,阿尔塔纳重新把自己定位为特 种化学品公司。先前的财资管理功能仍存 于制药业务,因此新的阿尔塔纳需要建 立一个新的集团财资管理功能。在这篇 文章中,阿尔塔纳财资管理主管 Klaus Gerdes 描述了集团为支持新的业务而打 造财资管理系统(TMS)的经验。

 

不断发展的技术需求 

我们当初建立集团的司库功能时, 对功能的要求相对简单,因此不需要一个 专门的 TMS。随着时间的推移,我们的财 资管理需求扩大,变得更加复杂,这推动 了 TMS 项目的选用。

我们拥有一整套基本要求用来评估 IMS 的选用。虽然我们已在使用 SAP,但 是我们确信一个专家系统会带来更大的灵 活性并增强功能。现金管理是一个关键要 求,特别是对管理公司内部往来账户来说。 对于一个系统的其他主要要求包括使内部 银行记账自动化、生成公司内部报表和有 效地管理公司内部贷款的能力。此外,当 未来我们的要求发生变化的时候,一个新 的系统需要能够提供支持,并与如风险 管理以及与如 360T(用于网上交易)和 Misys(用于确认匹配)等随后实行的辅 助系统进行整合。

由 于 这 个 评 估 过 程, 我 们 选 择 SunGard 的 AvantGard 财资管理(集成) 解决方案,立足点就是它能够满足我们现有的和不断变化的功能需求、它的易用 性和竞争性定价。现金管理及与 SAP、 360T 和 Misys 的整合被认为是初始项目 的重点,这构成第一期的工程。

我 们 有 一 个 小 型的财资管理团队, 因此我们这个项目的 可用资源是有限的。我 们 专 注 于 实 施 能带 来 最 直 接 的 切 实利 益 的 SunGard’s AvantGard(集成)解决方案的功能。这 些既包括通过为衍生产品取得更优定价 和加强决策而取得的金融效率,也包括 通过流程自动化和整合我们的财资管理 技术框架的各种要素而取得的运作效率。

 

解决方案的优势

  • 全天 24 小时查看总体现金状况
  • 全局流程标准化
  • 人工流程减少
  • 营运风险降至最低
  • 改进直通式处理
  • 提高生产力
  • 内部财务报告标准化
  • 跟踪和审计活动得到强化

实现的目标 

继 成 功 实 施 之 后, 我 们 使 用 AvantGard 财资管理(集成)解决方案来 操作几个重点业务,包括:

  • 建立准确、及时的现金状况,以 促进决策; 
  • 管理公司内部交易账户和报表, 自动生成并向 SAP 传送公司内部交易利 息会计记录; 
  • 支持内部和外部融资以及衍生交易。

我们已经能够满足内部和外部审计 要求,以提高流程和决策的透明度,并 通过消除人工流程尽可能减少经营风险。 集成是 TMS 成功实施的重要因素,但它往往被忽视。集成的复杂系统需要专业 技能和时间,但合理化的信息流的优势 和自动化处理不应该被低估。我们在这 整个过程中得到 SunGard 公司对开发我 们的 SAP 的宝贵支持,这是一项复杂的 工作,牵涉到多种信息流,但这有助于 我们的项目成功。通过在更广泛的技术 框架内整合 AvantGard 财资管理(集成) 解决方案,我们已经实现了高度的直通 式处理,这对小团队来说特别重要。

 

结论和未来的工作重点 

SunGard 公 司 的 AvantGard 财 资 管 理(集成)解决方案自动执行以前手动 执行的流程,已成为财资管理技术架构 的枢纽。通过把该解决方案与 SAP 和我 们的辅助系统整合起来,我们进一步简 化了流程和信息流,并创建了一个符合 不断变化的财资管理需求并能够变化的 技术环境。 

 

未来的工作重点 

展望未来,我们寻求实现进一步的 整 合。 目 前, 每 日发 送 MT940 报 文 来掌 握 现 金 状 况 和 进行 对 账, 但 最 终 的AvantGard 财 资 管 理 (集成)解决方案将与 MultiCash 进 行 整合。SAP 的 接 口 技 术 将扩展至包括为带来巨大效率的套期会计 目的而进行的衍生交易。目前,流动性计划仍然是在该系统 外进行,但我们正计划在该项目的后 期阶段把这个流程移入 AvantGard 财 资管理(集成)解决方案。

 

阿尔塔纳集团

阿尔塔纳集团在特种化学品领域开发、生产和销售高 品质的创新产品,产品种类包括助剂、特种涂料和胶 粘剂、特殊效果颜料、密封剂和化合物、浸渍树脂和 油漆以及检测和测量仪表。阿尔塔纳集团总部位于德 国,其产品销往全球 100 多个国家,在全球范围内拥 有 42 个生产基地和 50 多个服务和研究实验室,专业 员工 5300 多名。阿尔塔纳的营业收入是 17 亿欧元。

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