Financial Technology

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打造世界一流财资管理职能 埃肯是挪威一家有着悠久和辉煌 历史的工业公司。在 2005 年公 司 被 挪 威 奥 克 拉(ORKLA) 集团收购之前,我们拥有完善的财资管理职 能,其后被整合进奥克拉集团的财资管理 职能。随着时间的推移,奥克拉集团的战 略重点改变了,不再重视工业制造,转而 重视消费者的品牌产品。因此,2011 年 埃肯脱离出来,并被中国蓝星(Bluestar) 公司收购。

打造世界一流财资管理职能

Odd-Geir Lyngstad——埃肯公司财务与财资管理副总裁

埃肯是挪威一家有着悠久和辉煌 历史的工业公司。在 2005 年公 司 被 挪 威 奥 克 拉(ORKLA) 集团收购之前,我们拥有完善的财资管理职 能,其后被整合进奥克拉集团的财资管理 职能。随着时间的推移,奥克拉集团的战 略重点改变了,不再重视工业制造,转而 重视消费者的品牌产品。因此,2011 年 埃肯脱离出来,并被中国蓝星(Bluestar) 公司收购。

在被收购前,埃肯是一家自身规模 相当大的集团,在全球有多家子公司。因 此,集团有多样的、复杂的现金及财资管 理需求,包括融资、公司间的资金提供、 对冲、以及现金和流动资金管理。因此, 公司在从奥克拉集团脱离后迅速地开发出 独立的财资管理职能非常必要。同时,通过 收 购, 蓝 星 提 升了 其 国 际 形 象, 但 其现金和财资管理 需求也因此变得复杂。 虽 然 蓝 星 公 司 在中国已具备财资管 理 职 能, 但 集 团 打造国际性的财资 管理职能也非常重要。 因 此, 我 们 已 经为埃肯打造出新 的财资管理职能,预计在将来,它会代表 蓝星发挥自己的作用。

 

打造新的财资管理

在埃肯脱离奥克拉后,我们组建了 新的财资管理队伍(由包括履行后台办公职能在内的四人与包括履行信贷管理任务 在内的九人组成),而且与奥克拉达成协 议,使奥克拉继续支持埃肯在过渡期间的 现金和司库管理活动,同时使埃肯开发出 新的财务管理职能。新团队负责提供全面 的现金、财资和风险管理,包括在财资管理中较不常见的一些活动,如信贷管理、 收款和信贷保险。我们对现金和财资管理 的要求具有合理的多样性和复杂性,因为 埃肯主要收入中的大部分来自挪威国外, 而我们的大多数成本基础(包括生产)是 在挪威国内,集团是资本密集型的企业, 具有循环的资金流,因此对流动资金和 外汇风险构成特别的挑战。

我们的财资管理新职能的运行很大 程度上独立于我们的中国母公司,这是多 样化的金融市场和中国存在的监管要求使 然。因此,我们对日常的财资活动负全部 责任,定期向中国的高级管理层汇报,他 们负责批准财资管理政策的修改。此外, 采用全球化的融资方式也是有益的。

 

财资管理技术的务实之路

除了任命新的财资管理团队,并确 定适当的政策应对国际现金与财资管理需 求外,我们需要一个财资管理系统(TMS) 支持我们的活动。重要的是,新财资管理 系统是用户友好型的,具有广泛的、始终 如一的功能来支持财资管理中的多种多样 的活动。我们也需要具有灵活性和可扩展 性的系统,以适应未来的成长,比如,在 未来把新的实体整合进系统中。最后,系统需要具有成本效益,能带来巨大的投资 回报。

在选择和实施财资管理系统时,我 们经历的挑战,是紧迫的时间日程与暂 时难以变动的截止期限。2011 年 4 月, 我们与奥克拉达成为期 18 个月的过渡协 议,但是,因为埃肯的财资管理管理团队 到 2012 年 1 月才建立起来,我们需要快 速地实行新系统。新团队还没有埃肯财资 管理业务的丰富的知识,所以问题进一步 复杂化。然而,我们知道,奥克拉在财资 管理系统(TMS)中使用 IT2 系统(现在 是华尔街系统的一部分),它能够满足我 们的财资管理需求,因为它在这方面被使 用过,所以我们询问奥克拉使用该系统的 经历。我们也与 IT2 团队有过讨论,我们 与 IT2 团队有过存续的关系,因为埃肯在 被奥克拉收购前,就最早在挪威采用 IT2 系统。同时,我们也寻求其他用户的建议。 因为我们没有发出征询方案或深度审核替 代解决办法,所以这不是一个常规的 TMS 选择流程,但是我们认识到,这样的流程 不会是现实的或有用的,我们要铭刻在心 的是,在那之前,我们对我们的财资管理 需求有充分的认识。然而,我们非常专注 于确保埃肯的新系统能满足埃肯未来向前迈进的需求。

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