Corporate Finance

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扩大财务职能:公司业务的服务提供者 在本文中,Martin Schlageter 和Alexandra Greiner在实现了世界级财务运作后,讨论了现在如何进一步扩大财务职能,为公司业务提供更多服务。

扩大财务职能:公司业务的服务提供者

Martin Schlageter -- 罗氏有限公司财务运作主管

Alexandra Greiner -- 罗氏有限公司财务系统主管

2007年7月,Martin Schlageter和Alexandra Greiner在英文版TMI(第158期)上发表了一篇文章,讲述罗氏公司(Roche)财务部门和IT部门如何紧密合作,开发全球性财务管理机构的方法。自此之后,罗氏公司成功优化了多个财务流程,并将内部银行发展成为支付平台,这项工作目前已处于推行的最后环节。在本文中,Martin Schlageter 和Alexandra Greiner在实现了世界级财务运作后,讨论了现在如何进一步扩大财务职能,为公司业务提供更多服务。

罗氏公司的企业财务机构包括银行关系管理、融资、现金、利率和外汇管理。此外,财务部门也为分支机构提供内部银行和银行沟通服务。我们在罗氏公司的财务管理目标是,财务部门应成为公司业务的服务提供者,利用单一的SAP平台有效提供外部银行能提供的所有服务,并因此能够达到高度整合,我们的目标是成为分支机构优选的合作伙伴。为实现这一目标,我们在巴塞尔有高度集中化的财务机构。

2004年,我们开始实现我们的目标,通过内部银行和优化的财务流程为分支机构提供更广范围的银行业务服务。自此,我们精简了我们的银行关系,并削减了银行账户的总数,为公司间外汇套期和支付实施了现金池和内部银行,并建立了基于SWIFTNet的全球银行通信中央平台。标准化是罗氏公司的主要目标,因此我们是SEPA支付工具的早期采用者,与银行共同努力实现区域以及全球基础上同等水平的标准化。这使我们能建立具有全球覆盖的支付平台,现在我们已处于实施的最后阶段。

成功要素

这一财务优化方案的成功有一些关键要素:

首先,建立一个全球现金池,主账户设在荷兰,这是我们内部银行的支柱,在满足分支机构需求的同时,为我们提供了有效管理外部现金的内部机制。

第二,精简银行合作伙伴至三到四家全球性现金管理银行,降低了现金的分散度,使我们能减少银行账户并实现规模效益。

最后,一个重要的因素是,而且仍然是,财务部门和IT部门的紧密合作。并肩合作意味着我们能获得需要的自动化和标准化,并能无缝整合公司业务的数据和流程,这也是我们能提供的服务的一个重要特性。

开发服务范围

实现了高度集中化、自动化和标准化后,我们寻求进一步利用基础设施和为公司业务提供更高水平服务的方法。例如,通过使用SWIFTNet作为单一银行沟通渠道,业务单位不再需要保留其自己的银行界面。更重要的是,我们已经建立了为业务部门提供可靠且专业的服务的信誉,因而我们越来越多地发现他们找我们提供运营和战略方案方面的帮助。

供应商融资

近期供应商融资作为优化营运资金并提高供应链弹性的方法,对于业务单位变得更加有吸引力了。最初,这些方案是建立在当地基础上的,但是业务单位迅速意识到建立并管理供应商融资项目所需要的巨大工作量。因而,多个业务部门转向财务部门寻求解决办法,结果是,我们现在正与三家银行合作,建立具有SAP下标准化流程的全球项目。这需要时间,尤其是由于银行方面涉及的技术复杂性。此外,很少有公司在真正的全球范围内建立过这么巨大、复杂的供应商融资项目,因此我们是这一方案的开创者。

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