Cash & Liquidity Management

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优化分散型跨国企业的现金管理 (Streamlining Cash Management in a Decentralised Global Company) 本文描述公司如何强化现金管理结构、精简银行关系、尽可能采用现金池结构以及如何推广其支付平台的过程。 对正在进行的项目而言,同各个业务单位的沟通是成功的关键。

优化分散型跨国企业的现金管理

Marco Schuchmann - 阿克苏诺贝尔集团财务运作及支付平台主管

通过2010年对阿克苏诺贝尔集团财务主管Peter van Rood的系列访谈和2011年3月的文章,TMI的读者都知道,该公司开始进行文化和业务机构的重大转型。从财务部角度来看,这涉及将部门的职能从支付操作转变为企业的战略伙伴,从而提高财务效率,降低风险,以利于公司进一步发展。

现金管理效率的重要性

提升现金管理基础设施是财务部转型项目的重要内容。首先,我们意识到交易银行基础设施是成功转型的基石之一。其次,2008年收购ICI为集团带来了大量新的银行帐户和银行关系。由于现金管理银行超过120家,我们在现金可见性和可得性、银行通信和资本效率等方面遇到很大挑战。

当考虑跨国公司如何才能精简和优化现金管理时,描述一个概念和理想情境很容易。精简银行关系和账户、现金归集、财务和融资流程集中化,这些问题用文字或模型来说明都很简单,但实际情况会有很大不同。本文拟就在非完美世界中实现愿景方面阐述一些实际问题。

业务现实

阿克苏诺贝尔是通过收购成长壮大的公司,业务部门遍布世界各地。传统上,我们的企业组织和文化高度分散化,业务和财务由各地业务部门自己决定。这导致我们在外部有120家左右的银行关系。值得关注的是,我们有141套企业资源计划(ERP)系统在运行,有168个不同的账户账目和198个处理中心。由于我们财务部门的非竞争性成本结构,在每个财务期末,编制报表需要花9天的时间。

明确目标

尽管企业环境支离破碎,加上长期以来各自为政的文化,我们的目标还是要通过支持整个集团的业务工作,增强财务和运营的整合,争取在同行中做到最好。从现金管理角度来说,我们的目标是要提高现金的可见度,改善对现金流的控制,提升现金管理效率。

实现这一目标需要我们对技术、流程、银行关系、与业务部门的合作以及团队的技能和文化等各个方面进行评估和调整。此外,在一个分散型机构中,记住这一点非常重要:财务工作的范围远超出集团总部的财务、税务、投资者关系等部门,涉及到每个对首席财务官(CFO)负责的人,包括所有从事财务控制、会计和交易操作的人员。

在这一背景下,我们需要建立一种以顾客为本,具团队合作和创新精神,以及立志为企业增值的文化。从财务的角度,我们意识到,我们接受、推广和发扬这种文化的方法之一,是在人力开发方面成为楷模,这样,作为一个部门,我们展示出高度的投入、激情和能力。我们以我们的贡献为傲,全力以赴证明我们的价值,我们可以在整个企业更加广泛地分享这些专业精神和热情。

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