Cash & Liquidity Management

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在集团范围内控制流动性 (Controlling Liquidity Across the Group) REWE集团复杂的流通性需要由该公司中央财资管理部通过与SAP型财资管理软件配套的一体化财资管理系统进行管理。预测信息通过标准化报表技术保持滚动更新。集团在世界范围内的流通性指导准则由中央集中提供,并在集团和子公司两个层面通过内外信贷额度进行监控。

在集团范围内控制流动性

Helmust Schäfer——REWE集团财务控制主管

REWE集团是德国和欧洲领先的贸易、旅行和旅游公司之一,活跃于16个国家。2009年,企业集团(包括独立零售贸易)在食品贸易、专营店和旅游方面的营业额超过500亿欧元,雇佣约33万名员工。集团内的流动性预测无疑是一项艰巨任务。整个集团的成交量也很大。REWE集团使用高达800次预测来管理流动性。预测按日、按月和按季进行,对未来15个月进行滚动预测。

为掌握全面情况,中央财务控制部门的员工管理综合财务系统(ITS)的所有流动性预测。中央财务部门设在德国科隆,控制分散的单位,制定全球风险战略,为子公司提供融资指引。这些均与综合财务系统相连接。Ecofinance的流动性预测已被整合入基于SAP的财务管理软件。

 

800次预测

该系统在可能的情况下,将现金流直接从SAP转入相应的流动性预测。实际数据从可用的电子银行对账单自动导入。与此同时,子公司通过简单的数据输入屏幕在当地输入其数据。这使他们能根据其经营业务,以差异化方式预测个别项目,或将结余项目转到中央财务控制部门。财务部门对所有相关活动都一目了然。REWE集团约90个用户(其中一半在国外)定期预测其详细数据。凭借系统中高达800次预测,REWE集团对流动性进行控制,因此可以管理相关风险。

REWE集团的旅行和旅游业,特别受惠于预测各自处理货币交易的能力。现金流可以自动转换为欧元,这是该集团货币。 REWE集团自动导入所有相关市场数据和现有的对冲交易。

 

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