Cash & Liquidity Management

Page 1 of 3

困难时期的财务改革 (Treasury Transformation through Troubled Times) 威百思特制订了新的财资管理工作目标,包括三大要素:设立内部银行、密切与子公司的合作伙伴关系、完善公司的治理。结果,公司的现金流预测得到改进,并成功完成再融资。财资运作得到精简,财资管理部与业务部门形成合作伙伴关系。公司的未来规划还包括,进一步加强集中化,以及实施更新的净额结算流程。

困难时期的财务改革

Andreas Weindel - 威百思特公司集团财务主管

威百思特在全球有50多家子公司,更紧密地集中和协调财务工作已成为企业的当务之急。

过去的两年是很多产业的困难时期,其中汽车产业是受影响最深的产业之一。作为汽车制造业的供应商,威百思特公司也因整个欧盟、美国和日本的销售急降而少了大量订单。虽然一些大汽车厂获得国家支持,但这并不能帮到所有的供应商。由于订单取消或减少,很多供应商都遇到严重的流动性问题。我们看到一些竞争对手破产,同时,威百思特公司的部分供应商的流动性状况也很脆弱。不可避免的是,银行在能给这个行业里的公司多大支持的问题上也变得越来越谨慎。这也使我们担忧2010年要续期的融资问题。

财务工作愿景

多年来,威百思特公司的国际业务增长很快,集团旗下相当一部分公司在财务运营方面相对独立。威百思特在全球有50多家子公司,更紧密地集中和协调财务工作已成为企业的当务之急。公司对加强财务政策、流程及运营能力的愿望十分强烈。例如,当时我们还没有一套财务准则。我们也缺乏财务管理系统(TMS),所以,我们还没有办法掌握整个公司的月内整体流动资金状况。集团内部公司之间的财务互动太少,这使得我们很难在整个集团范围实现财务工作的协调。

我在加入威百思特公司之前,曾任职于西门子、诺基亚西门子通信等公司的财务部门,这些公司在财务管理方面处于行业领先地位。因此,我的目标是将这些经验引入威百思特公司,建立一个能体现最佳操作的财务部门,并提升公司财务工作的效率和控制力。我们的财务工作愿景有三大要素:第一,我们要将财务部门建成内部银行,可代表集团提供共享服务;第二,我们要更紧密地与子公司合作,这样我们就可以集中掌握现金状况,并制定统一的流动性策略;最后,我们要通过建立最佳操作政策和流程,以改善公司治理。

Next Page   2 3 

Save PDFs of your favorite articles, authors and companies. Bookmark this article, or add to a list of your favorites within mytmi.

Discover the benefits of myTMI

 Download this article for free