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优化分散型跨国企业的 现金管理

通过 2010 年对阿克苏诺贝尔集团财务主管 Peter van Rood 的系列访谈和 2011 年 3 月的文章,TMI 的读者 都知道,该公司开始进行文化和业务机构的重大转型。从财务部角度来看,这涉及将部门的职能从支付操作转变为企业的战略伙伴,从而提高财务效率,降低风险,以利于公司进一步发展。

要点



  • 正如 2010 年 TMI 对阿克苏诺贝尔集团财务主管的系列访谈和 2011 年 3 月的文章所述,该公司开始进行文化和业务机构的重大 转型。
  • 根据计划,财务部的职能将从支付操作转变为企业的战略伙伴。
  • 本文描述公司如何强化现金管理结构、精简银行关系、尽可能采 取现金池结构以及如何推广其支付平台的过程。
  • 对正在进行的项目而言,同各个业务单位的沟通是成功的关键。

Written by

Marco Schuchmann
Head of Treasury Operations and Payment Factory
AkzoNobel

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