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通过高效的营运资金 管理促进增长

企业司库和财务总监都意识到管理营运资金对企业的财务健康而言至关重要,
但通常他们很难知道从何处下手以及在哪方面获取最大的效益。另外,由
于营运资金管理的职责常常由不同部门承担,因此要维持现有流程、履行职责以及
将银行当做流动资金的来源看上去似乎不但非常容易而且毫无负面性。随着监管
环境的不断发展,企业增加了对流动资金的风险意识,储备量继续被压缩,因此各
种规模的企业急需识别并挖掘内部流动资金的来源。
在优化营运资金方面非常成功的一家公司是总部位于丹麦的 Joe & the Juice,久负盛
名的 Joe & the Juice 通过 11 个国家的多家店铺销售优质咖啡、果汁和食品, 正如其财务总
监 Sebastian Vestergaard 所说,企业策略的关键要素在强化物理供应链和金融供应链的同时一直在巩
固加强营运资金的基础。交易服务部主管 Paula da Silva 随后从银行角度予以说明。

Written by

Sebastian Vestergaard

Joe & the Juice

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