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高级现金流预测

作为经营管理的一部分,现金流预测是一项重要工作。充足的现金是经营一个公司的首要条件。没有现金公司就不能持续经营:员工工资须按月支付,而且供货商也会要求发票货款及时付清。

因此,为确定是否有充足的可用现金流,清楚了解现金流水平至关重要。

在这次培训中,我们将就作出可靠的高质量现金流预测所需的两大要素提供一些指引:

• 设计并建立现金流模型•

设计并实施现金流预测流程

 

重点内容:

1. 引言

2. 设计并建立现金流模型

3. 案例分析

4. 明确业务(流程)模型

5. 业务案例

6. 选择现金流模型的类型:直接或间接现金流模型

7. 构建过程

8. 在模型中设定限制

9. 设计并实施现金流预测流程

10. 结语

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