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现金流预测

重点内容:

1. 现金流预测的重要性  
目标 - 流动性 - 风险 - 成本

2. 现金流预测的类型
长期 - 中 - 短

3. 应对上述挑战
实施与整合财资管理系统(TMS) - 提供绩效考核指标(KPI)

4. 业务规划周期及内容
营运资本管理流程 

5. 现金流预测方法
移动 - 分配 - 启发式 - 情景

6. 成功预测 
预测 vs 计划 vs 目标

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