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现金与流动性 管理

重点内容:

1. 银行账户 
对银行开户进行控制 - 对签字人进行控制 - 监视银行收费

2. 现金头寸调配

预期的付款 - 预期的收款

3. 现金池与现金归集

现金集中需求 - 税收和监管限制

4. 内部银行
公司间流动、贷款和效率

5. 多边净额结算

净额结算的成本、时间节约和限制

 

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