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优化财务管理技术框架 (Optimising the Treasury Technology Framework) 在前两期TMI专访中,阿克苏诺贝尔集团财资主管Peter van Rood介绍了他领导实施的财资管理改造项目,并扼要介绍了该公司制订财资管理政策所采用的方法,其中包括对该公司在2008年末及2009年初金融危机高峰时期的融资方式进行探讨。在本期专访中,Peter与财资稽核长Johan介绍了该公司为支持新的业务发展需要而新设置的财资管理基础技术设施。

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优化财务管理技术框架

——专访阿克苏诺贝尔集团财务主管Peter van Rood与财务总监Johan van der Westhuizen之三

上两篇专访中,阿克苏诺贝尔集团财务主管Peter van Rood介绍了他领导的财务改革项目,概述了公司制定财务政策的方法,包括公司如何在2008年底至2009年初金融危机高峰期获得融资。本文中,Peter van Rood和项目经理Johan van der Westhuizen将介绍公司设置的新的财务管理技术基础设施,旨在支持不断变化的新业务需求。

在财务改革之前,你们使用的是哪一种财务管理技术?这种基础设施有什么局限性?

由于我们从阿克苏诺贝尔和前帝国化学工业公司(ICI)继承了财务管理技术,因此很有必要实施新的解决方案,以满足新整合的财务部门和业务部门的需求。我们原来使用的是华尔街系统公司的Wallstreet Suite(前Trema),该系统安装时间不长,但问题是遗留系统过多,包括用于支持内部银行和支付处理中心需求的主机系统。这一主机系统基于陈旧技术,存在两大操作风险:第一,维护系统变得日益困难且花费昂贵;第二,在处理交易量和复杂度时,稳健性达不到我们的要求。此外,我们还有一些其它系统,包括用于匹配确认的Misys和SAP FI(财务会计)。这些系统并没有完全整合,导致处理效率低、人工处理量大,增加了差错风险,且耗用大量资源。

面对这些分散的系统(其中有些已经没用),我们知道我们的IT组合无法支撑将要开展的财务改革。因此,实施新的财务管理基础设施是我们整个项目的重要内容。

设计新的技术策略时,你们的目标是什么?

我们的财务管理技术项目目标与我们的整体改革计划是一致的,并没有为它设定单独的目标。因此,我们寻求使财务绩效进入前四分之一公司行列,以充分实现财务工作的运作和策略潜力。为了将资源分配至具更高附加值的业务,我们需要获得全面功能,以实现财务流程的高度自动化和高效率。此外,我们希望降低IT成本,由于我们是主机系统的唯一用户,这一成本耗费巨大;我们还希望能减少对银行的依赖性。

你们如何选择新系统?

我们根据业务环境来考虑功能需求。例如,我们的策略是在整个集团实施SAP解决方案,因此按规定每个部门都须实施SAP,除非有令人信服的业务理由。作为财务部门,我们的交易执行要求较直接,因此我们不需要高度复杂的解决方案,只需要具备处理大交易量的能力。此外,我们面临的最大技术挑战之一是实现集团财务部和子公司系统的有效整合。基于这些关键因素,我们决定在财务部门实施SAP解决方案,虽然我们同时也考虑了同样能支持我们需求的第三方系统。

为了使财务绩效进入前四分之一公司行列,我们寻求实施SAP的最新产品,比如SAP PI(流程整合)和SAP BCM(银行通讯管理),这对整个集团实现集中化支付十分重要。我们决定实施的其它系统包括SAP支付处理中心、SAP内部现金、SAP财务风险管理、SAP现金和流动性管理、SAP财务会计、SwiftNet和货币交易平台FXAll。

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Peter van Rood
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